设为幸运5(中国)集团公司添加收藏预约挂号
首 页医院简介科室导航专家介绍设备介绍医院文化医疗管理护理管理科研教学中医中药专题学习党建工作院志编纂
关于医院 医院简介组织机构资质荣誉医院领导医院新闻通知公告   就诊指南院务公开更多>>
幸运5(中国)集团公司口腔种植医疗服...
抓牢警示教育 敲响长鸣警钟—...
述职评议亮成绩 笃行实干谋新...
【医讯】关注“世界银屑病日”...
【聚焦二十大 】深入学习大会...
躬耕技术 守护生命——酒泉市...
【科室动态】拓展门诊培训模式...
【疫情防控】防控不松懈 推演...
幸运5(中国)集团公司日常专题片、短...
关于2022年度自主考核招聘...
您当前的位置:幸运5(中国)集团公司

幸运5(中国)集团公司2023年财务预算执行情况和2024年财务预算(草案)的报告

2024-04-02打印阅读次数:1404返回

 

 

幸运5(中国)集团公司2023年财务预算执行情况和2024年财务预算(草案)的报告

——2024年1月26日在幸运5(中国)集团公司

   第八届次职工代表会上的财务报告

 

财务科科长  窦春虎

 

各位代表:

我受院务委员会委托,向本次职工代表大会作幸运5(中国)集团公司2023年财务预算执行情况报告和2024年财务预算(草案)的报告,请予以审议。并请各位列席代表提出意见和建议。

 

2023年财务预算执行情况

 

2023年是是医院建院历史上及其重要的一年。这一年,国家区域医疗中心落地,医院迁建项目进入安装装饰完工阶段。医院财务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大及二十届二中全会精神。在全院科主任、护士长和全院职工的共同努力下,以三级公立医院绩效考核、医院高质量发展和三级医院评审为抓手,严格执行财经纪律,优化收支结构,积极争取财政保障支持。不断提升医院医疗服务能力和运行效率。

2023年,面对疫情三年的影响,医院经济运营压力凸显,全院医务人员用汗水与付出,在医院领导班子的正确领导下,在上级主管部门的关心指导下,在建设国家区域医疗中心的基础上,较好的完成了2023年经济管理工作任务和年度收支预算工作。现报告如下:

一、2023年医院经济收入及预算执行情况

(一)2023年经济收入概况

2023年总收入为10.21亿元,完成预算的124.33%,比2022年的8.16亿增加2.05亿元,增长25.14%。其中:

——财政拨款收入7502.89万元,总收入的7.35%,完成预算的240.67%,比2022年的5267.5万元增加2235.39万元,增长42.44%。

财政基本拨款收入3017.50万元,占总收入的2.96%,与2022年持平。

财政项目拨款收入4485.39万元,占总收入的4.39%,比2022年增加2235.39万元,增长99.35%。

——科教收入89.72万元,占总收入的0.09%。

——医疗收入9.02亿元,占总收入的88.39%,完成预算的118.84%,比2022年7.29亿元,增加1.73亿元,增长23.71%。其中药品收入2.54亿元,占医疗收入的28.20%,完成预算的118.44%,比2022年的2.05亿增加4956.26万元,增长24.18%。

——上级补助收入4万元。

——其他收入2665.51万元,占总收入的2.61%,完成预算的99.87%,比2022年的2887.80万元减少222.29万元,降低7.7%。

—利息收入402.05万元,占总收入的0.39%,完成预算的111.68%,比2022年的450.50万元减少48.45万元,降低10.75%。

(二)2023年医疗收入情况

1.总院及各分院医疗收入情况

——总院医疗收入7.24亿元,占医疗收入的80.19%,完成预算的121.29%,比2022年6.01亿元增加1.23亿元,增长20.35%。其中药品收入2.1亿元,占总院医疗收入的29.08%。

——东街医院医疗收入2548.01万元,占医疗收入的2.82%,完成预算的104.86%,比2022年的1233万元增加1315.01万元,增长106.65%。其中药品收入579.10万元,占东街医院医疗收入的22.73%。

——胃肠专科医院医疗收入1468.71万元,占医疗收入的1.63%,完成预算的106.97%,比2022年的1086.30万元增加382.41万元,增长35.20%。其中药品收入273.30万元,占胃肠专科医院医疗收入的18.61%。

——慢性病医院医疗收入1996.19万元,占医疗收入的2.21%,完成预算的134.97%,比2022年的1379.90增加616.29万元,增长44.66%。其中药品收入593.23万元,占慢性病医院医疗收入的29.72%。

——新城医院医疗收入11859.56万元,占医疗收入的13.14%,完成预算的107.93%,比2022年的9114.60万元增加2744.96元,增长30.12%。其中门诊收入3833.3万元,占新城医院医疗收入的42.06%,住院收入5281.3万元,占新城医院医疗收入的57.94%。药品收入2965.13万元,占新城医院医疗收入的25%。体检收入1510.90万元,占新城医院医疗收入的14.5%。

2.医疗收入结构情况

——门诊医疗收入2.48亿元,占医疗收入的27.47%,完成预算的107.88%,比2022年的2.36亿元增加1225万元,增长5.20%。其中:

门诊诊察收入628.44万元,占门诊医疗收入的2.54%;

门诊药品收入10092.79万元,占门诊医疗收入的40.72%;

门诊检查(超声、放射、CT/MRI、病理等)收入4785.41万元,占门诊医疗收入的19.31%;

门诊化验收入2017.68万元,占门诊医疗收入的8.14%;

门诊治疗收入2795.79万元,占门诊医疗收入的11.28%;

门诊体检收入3881万元,占门诊医疗收入的15.66%;

其他门诊收入582.69万元,占门诊医疗业务收入的2.35%。

——住院医疗收入6.55亿元,占医疗收入的72.53%,完成预算的123.59%,比2022年的4.94亿元增加1.61亿元,增长32.55%。其中:

住院床位收入2260.53万元,占住院医疗收入的3.45%;

住院药品收入15357.07万元,占住院医疗收入的23.46%;

住院检查收入(超声、放射、CT/MRI、病理等)9620.54万元,占住院医疗收入的14.7%;

住院化验收入9971.21万元,占住院医疗收入的15.23%;

住院治疗收入11760.12万元,占住院医疗收入的17.97%;

住院手术收入4303.05万元,占住院医疗收入的6.57%;

住院护理收入1234.07万元,占住院医疗收入的1.89%;

住院卫生材料收入10844.03万元,占住院医疗收入的16.57%;

其他住院收入99.43万元,占住院医疗收入的0.16%。

二、2023年医院支出及预算执行情况

(一)2023年支出概况

2023年总支出10.05亿元,执行预算的122.45%,比2022年增长20.16%。其中:

业务活动费用8.5亿元,占总支出的84.57%,比2022年增长19.86%。

单位管理费用9842.26万元,占总支出的9.79%,比2022年降低1.67%。

其他费用5673.26万元,占总支出的5.64%,其中便民药房支出2009.95万元,食堂支出273.97万元,停车场支出48.14万元,利息费用2776.77万元,其他564.43万元。

(二)2023年业务支出结构情况

2023年业务支出9.86亿元,其中:

——人员经费支出共计3.87亿元,占业务支出的39.27%,执行预算的112.33%,比2022年的3.46亿元增加4072.49万元,增长11.75%。人员经费的构成情况:

1.在职职工(含代理制职工)基本工资7586.34万元,占人员经费的19.59%。

2.临聘人员工资1016.34万元,占人员经费的2.63%。

3.离退休人员工资、抚恤金、生活补助等76.76万元,其他人员经费172.11万元,合计248.87万元,占人员经费的0.64%。

4.绩效工资(基础绩效工资、考核绩效工资)14744.56万元,占人员经费的38.08%。其中考核绩效工资10645.12万元,占绩效工资的72.20%。

5.单位配套职工五险二金(养老统筹、医疗保险统筹、住房公积金、生育保险、工伤保险、失业保险、职业年金)6071.93万元,占人员经费的15.68%。

6.发放疫情防控奖励绩效工资2718.81万元,2023年取暖补助1443.32万元,2022年过渡期奖励性补贴1982.68万元,预发2023年过渡期奖励性补贴2906.96万元,共计9051.77万元,占人员经费的23.38%。

——商品和服务费用支出

1.药品支出2.54亿元,占业务支出的25.74%,执行预算的127.3%,比2022年的2.04亿元增加4930.76万元,增长24.12%。

2.卫生材料支出1.84亿元,占业务支出的18.71%,执行预算的135.63%,比2022年的1.55亿元增加2914.29万元,增长18.76%。其中:血液费395.91万元,氧气费460.28万元,低值卫生材料9065.49万元,高值卫生材料8527万元。

3.低值易耗品102.35万元,占业务支出的0.1%,执行预算的146.22%,比2022年的77.50万元增加24.85万元,增长32.07%。

4.计算机耗材129.7万元,占业务支出的0.13%,执行预算的54.04%,比2022年的115.9万元增加13.8万元,增长11.91%。

5.总务材料560.80万元,占业务支出的0.57%,执行预算的92.69%,比2022年的523.60万元增加37.20万元,增长7.11%。

6.其他公用经费支出3440.42万元,占业务支出的3.49%,执行预算的85.01%,比2022年的3414万元增加26.42万元,增长0.77%。主要包括:水费、电费、办公经费、差旅费、培训进修费、会务费、维修维护费、工会经费、救护车及通勤车运行维护费、银行手续费、物业取暖费、印刷广告宣传费、天然气费、提取坏账准备、委托技术服务费、外请专家劳务及其他费用、三公经费支出等。

——固定资产折旧费5700.98万元,占业务支出的5.78%,执行预算的108.59%,比2022年的5296.60万元增加404.38万元,增长7.63%。

——无形资产摊销158.73万元,占业务支出的0.16%。

——提取医疗风险基金290.13万元,占业务支出的0.29%,比2022年的433.50万元减少143.37万元,降低33.07%

——其他费用5673.26万元,占业务支出的5.75%,比2022年的2727.10万元增加2946.16万元,增长108.03%。

(三)2023年重点支出事项

三公经费支出45.70万元。其中:公务接待费32.20万元,比2022年的5.2万元增加27万元;公务用车运行维护费13.5万元,比2022年的6万元增加7.50万元。

差旅费支出248.20万元,进修培训费42.94万元。

三、2023年固定资产投资

2023年全院固定资产总值8.74亿元。2023年新增固定资产共计4409.25万元,执行预算的108.59%,比2022年减少25.61%。其中:专用设备增加4137.36万元,一般设备增加11.32万元,计算机设备增加75.75万元,其他固定资产增加184.81万元。

2023年新增固定资产主要是:眼科手术显微系统125.95万元,高清数字胃肠镜297.80万元,客观听觉测试平台(全功能)54.68万元,超高清电子十二指肠内窥镜68.90万元,倒像广角观察系统58万元,宫腔电切镜系统79.20万元,三辆救护车159.41万元。

四、医院迁建项目的资金投入及支出情况

1.地方政府专项债券资金2020年到位2.1亿元,2021年到位1.7亿元,2022年到位3.86亿元,2023年到位2.54亿元,合计10.2亿元。

    2.医院自筹资金12950万元。

    3.迁建项目已支出107192万元。其中:概算内支付104972万元,主要支出有:支付中建三局集团公司工程款82460万元,支付土地出让金7973万元,支付中国中元国际工程公司设计费2388万元,支付九项医疗专项工程款10598万元。概算外支付生殖中心专项等五项2225万元

五、2023年运营效率绩效考核指标完成情况

2023年医院资产负债率19.57%,流动比率84.23%,药品收入占医疗收入比例为28.20%,比2022年28.10%增长了0.1%。检查化验收入占医疗收入比例为29.25%,比2022年的31.46%降低了2.21%。医疗服务性收入占医疗收入的比例为30.09%,比2022年的28.28%增长了1.81%。百元医疗收入消耗的卫生材料28.64元,比2022年的29.77元减少1.13元,降低3.80%。

2023年门诊次均费用277.51元,比2022年的346.92元减少69.41元,降低了20.01%,其中门诊次均药品费用113.01元,占门诊次均费用的40.72%,比2022年的113.30元减少了0.29元,降低0.26%。

2023年住院次均费用9124.37元,比2022年的8879.40元增加了244.97元,增长2.76%,其中住院次均药品费用2140.93元,占住院次均费用的24.11%,比2022年的2301.63元减少了160.7元,降低6.98%。

各位代表:

2023年,医院始终坚持人民至上、生命至上,坚持疫情常态化精准防控,最大限度减少疫情对我院经济发展的影响,紧紧围绕公立医院综合改革,积极贯彻落实“两个允许”,加大人员支出占业务支出的比重,调动医务人员工作的积极性,多方筹措资金,确保顺利完成2023年的目标任务,切实落实好职工待遇和增加职工的收入。


2024年财务预算(草案)

 

各位代表:

2024年医院财务预算是根据《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《医院财务制度》和《酒泉市人民政府办公室关于做好2024年市级部门预算的通知》精神,全面、真实、准确编制的。医院收入预算是以计划门诊人次、出院病人数和门诊、住院次均费用等为基础,预算年度业务量预计变动数,控制医疗费用增长不超过10%的计划编制。支出预算按照优先保障人员工资、绩效工资发放,医院正常运转所必须的公用经费支出,在基本医疗保障政策落实的基础上重点是大幅度降低药占比、耗占比,压减卫生材料、总务材料等支出从严控制编制的。

2024年医院财务预算遵循以收定支、收支平衡、统筹兼顾、勤俭节约、保证重点、不得编制赤字预算的原则,实事求是地进行编制。现报请职代会,请各位代表审议:

一、2024年收入预算(草案)

(一)2024年收入预算概况

2024年总收入预算9.57亿元,比2023年总收入10.21亿元降低6.3%。其中:

——财政拨款收入预算4000万元,占总收入预算的4.2%,

——科教收入预算30万元,占总收入预算的0.03%。

——医疗收入预算9亿元,占总收入预算的94.1%,比2023年的9.02亿元减少233.85万元,降低0.26%。其中药品收入预算2.54亿元。

——其他收入预算1223万元,占总收入预算的1.3%。食堂收入预算890万元;停车场收入预算200万元,其他预算333万元。

——利息收入预算400万元,占总收入预算的0. 4%。

(二)2023年医疗收入预算结构

——门诊医疗收入预算2.5亿元,占医疗收入预算的27.78%,比2023年门诊医疗收入2.48亿元增加216.2万元,增长0.87%。其中体检收入预算3208.5万元。

——住院医疗收入预算6.5亿元,占医疗收入预算的72.22%,比2023年的6.54亿元减少450万元,降低0.69%。

(三)2023年总院及各分院医疗收入预算

——总院医疗收入预算7.22亿元,比2023年7.24亿元减少187.53万元,降低0.26%。

——东街医院医疗收入预算2541万元。

——胃肠专科医院医疗收入预算1465万元。

——慢性病医院医疗收入预算1991万元。

——新城医院医疗收入预算11829万元。

二、2024年医院支出预算(草案)

(一)2024年支出预算概况

2023年总支出预算9.57亿元。其中:

业务活动费用预算8.42亿元,占总支出预算的88%

单位管理费用预算9565万元,占总支出预算的10%

其他费用预算1913万元,占总支出预算的2%。

(二)2024年支出预算结构

——人员经费预算3.95亿元,占总支出预算的41%,比2023年的3.87亿元增加了780.19万元,增长2.01%。其中:

1.在职职工(含代理制职工)基本工资预算9482万元,占人员经费预算的24.01%;

2.临聘人员工资预算929万元,占人员经费预算的2.35%;

3.离休人员工资及抚恤金预算68万元,占人员经费预算的0.17%;

4.绩效工资总额预算1.59亿元,占人员经费预算的40.15%,比2023年增加1115万元,增长7.56%。其中考核绩效工资预算1.15亿元(按增幅10%核定),占绩效工资总额预算的72.89%;

5.单位配套职工五险二金预算6465万元,占人员经费预算的16.37%(养老统筹、医疗保险统筹、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、职业年金及原玉门油田医院移交职工配套资金);

6.基础绩效奖金(科发观)5035万元,取暖补助1500万元,其他奖励工资预算161.21万元,三项预算合计6696.2万元,占人员经费预算的16.95%。

——商品和服务费用支出预算

1.药品支出预算2.4亿元,占总支出预算的25.09%,比2023年的2.54亿元减少1377万元,降低5.43%;

2.卫生材料支出预算1.54亿元,占总支出预算的16.12%,比2023年的1.84亿元减少3029万元,降低16.42%;

3.低值易耗品预算100万元,占总支出预算的0.1%,比2023年的102万元减少了2万元,降低2.3%;

4.计算机耗材预算180万元,占总支出预算的0.19%,比2023年的130万元增加50.3万元,增长38.78%

5.总务材料预算710万元,占总支出预算的0.74%,比2023年的561万元增加149.2万元,增长26.6%。

6.其他公用经费支出预算5973万元,占总支出预算的6.24%,比2023年的3440万元增加2532.6万元,增长73.61%。

三公经费及会议费支出预算23万元,与2023年的40.1万元减少17.1万元,降低42.65%。其中:公务接待费15万元,公务用车运行维护费8万元。

——固定资产折旧费预算5900万元,占总支出预算的6.17%。

——无形资产摊销预算180万元,占总支出预算的0.19%。

——提取医疗风险基金预算250万元,占总支出预算的0.26%。

——学科建设经费预算300万元,占总支出预算的0.31%。

——其他费用预算940万元,占总支出预算的0.98%。

各位代表:

2024年,是医院全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是医院面临医保支付改革挑战的关键的一年。医院财务部门坚持树立过“紧日子”的理念,确保医院经济运行平稳、良性发展。为此,我们将在医院班子的正确领导下,加快补齐医院内部运营管理短板和弱项,强化内部控制,提升医院的运营效益和社会效益。

一、推进全面预算管理,不断提升资金使用效率

严格控制各项支出,节约资金,规范支出管理,降低成本费用,保证资金的合理使用。严格执行批复的预算,逐级分解预算,落实到具体的责任科室或责任人,对预算的执行情况建立考核、报告制度。

二、构建全方位、全过程的成本管理体系,提升医院运营精细化

以科室成本核算为基础,建立健全成本核算制度,建立严格控制支出、节能降耗、降低医疗服务营运成本。

设置专科运营助理,专职做好科室的成本管理工作。根据各临床科室的特点,协助科室开展运营管理,提升科室精细化管理水平和运营效率。

三、加强财务分析,开展财务绩效考核

客观、全面地开展医院资产运营效果和财务效益状况的分析,提出合理化建议,为医院决策提供财务信息支持及智能型财务分析。

推进业财一体化,建立财务、医疗业务数据共享平台,提升医院医疗水平和财务管理水平。

四、建立健全国有资产管理机制,提高医院资产使用效率

优化医疗设备的科学合理配置,保证设备投入的效益性提高医院资产使用效率。

各位代表:

2024年我院经济工作将加强运营管理,积极推进业财融合,以服务医、教、研为重点,夯实财务管理,提升医院运营效能,努力增收节支。完善全面预算管理与全成本核算,以精细化管理助推医院高质量发展,促进医院各项改革任务落地见效!

谢谢大家!

 

 

 

医院领导科室导航专家介绍医院新闻医院文化医疗管理护理管理科研教学中医中药党建工作专题学习声明:本站部分信息来自网络,仅供参考,不能作为诊断及医疗的依据。如有转载或应用文章涉及版权问题,请速与我们联系!推荐使用IE6.0以上版本浏览器察看本网站     版权所有(C)幸运5(中国)集团公司    地址:酒泉市西大街22号Copyright 2016 幸运5(中国)集团公司  幸运5(中国)集团公司院务部创意制作和技术支持    备案号:陇ICP备16002258号您是第 位访客公安机关备案号:62090202000098